证券代码：300284           证券简称：苏交科              公告编号：2023-023

                 苏交科集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第 2 号——公告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放

与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

   （一）向特定对象发行股票

   根据公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议以及

号文《关于同意苏交科集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同

意注册，公司向特定对象广州珠江实业集团有限公司发行人民币普通股（A

股 ） 291,421,794 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 8.09 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为

实际募集资金净额为 2,336,015,092.38 元。

对象发行股票募集资金到账事项出具了天衡验字（2021）00109 号《苏交科集

团股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。公司已按规定对募集资金进行

了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协

议》。

                              （人民币单位:万元）

                募集资金专户摘要        金额

  (1)本期募集资金

  (2)利息收入扣除手续费净额                       42.63

 小计                                    42.63

  (1)对募集资金项目的投入                      1,043.97

  (2)偿还银行贷款

  (3)补充流动资金

  (4)支付的各项发行费用                        247.50

 小计                                  1,291.47

二、募集资金存放和管理情况

 （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》以及公司《募

集资金管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司

全资子公司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称“苏交科广东检

测”）在南京银行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账户，用于本

次向特定对象发行股票的募集资金存储，并和保荐机构中信建投证券股份有限

公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监

管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用

途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中

不存在问题。

  根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审

批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司

一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原

则在5,000万元和募集资金净额的20%之间确定）的，专户银行应及时以传真或

邮件方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。

  (二) 截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下:

                                     （人民币单位:万元）

       募集资金存储银行名称           账户类别          期末余额

南京银行股份有限公司南京城北支行           募集资金专户           2,850.71

广州银行南京分行营业部                募集资金专户                28.00

           合计                               2,878.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，

同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,478,968.84元及已支付的

发行费用2,474,926.22元，合计3,953,895.06元。公司于本期完成上述资金的置

换。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无。

                           苏交科集团股份有限公司董事会

     附表：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                          单位：万元

募集资金总额                                                                   233,601.51         本年度投入募集资金总额                      1,043.97

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                   -

累计变更用途的募集资金总额                                                                     -         已累计投入募集资金总额                    230,795.48

累计变更用途的募集资金总额比例                                                              0.00%

                            是否已变                                                                    项目达到

                                                                         截至期末         截至期末                                项目可行性

                            更项目    募集资金承        调整后          本年度                                    预定可使   本年度实   是否达到预

承诺投资项目和超募资金投向                                                            累计投入         投资进度                                是否发生重

                            （含部分   诺投资总额        投资总额         投入金额                                   用状态日   现的效益    计效益

                                                                          金额           （%）                                 大变化

                            变更）                                                                      期

                                                   (1)                      (2)       (3)＝(2)/(1)

承诺投资项目

                                                                                                                  尚未产生效

                                                                                                                  益

合计                                 233,601.51   233,601.51    1,043.97   230,795.48       98.80%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）   不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明            不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况           不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况            不适用

募集资金投资用途调整情况                不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况      的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,478,968.84 元及已支付的发行费用 2,474,926.22 元，合计 3,953,895.06 元。公

                       司于本期完成上述资金的置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因     不适用

尚未使用的募集资金用途及去向         专户存储

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

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